✅ مبانی و مفاهیم ریسک مالی

آشنایی با تعریف ریسک مالی، انواع آن (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) و نقش آن در ارزش‌گذاری شرکت.

✅ چارچوب مدیریت ریسک سازمانی (ERM)

درک فرآیند شناسایی، ارزیابی، پاسخ‌دهی و پایش ریسک‌ها در یک ساختار یکپارچه سازمانی.

✅ مدیریت ریسک بازار (Market Risk)

بررسی ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و کالاها.

✅ ابزارهای اندازه‌گیری ریسک بازار (VaR و Stress Testing)

آموزش نحوه محاسبه ارزش در معرض ریسک (Value at Risk – VaR) و آزمون تنش (Stress Testing).

✅ مدیریت ریسک اعتباری (Credit Risk)

آموزش روش‌های ارزیابی ریسک نکول مشتریان و طرف‌های تجاری و ابزارهای کاهش ریسک اعتباری.

✅ مدیریت ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

بررسی ریسک ناشی از عدم توانایی سازمان در ایفای به موقع تعهدات کوتاه‌مدت و نحوه مدیریت آن.

✅ مدیریت ریسک عملیاتی (Operational Risk)

آشنایی با ریسک‌های ناشی از شکست فرآیندها، سیستم‌ها، افراد و عوامل بیرونی.

✅ پوشش ریسک با استفاده از مشتقات مالی

آموزش نحوه استفاده از ابزارهایی مانند فوروارد، فیوچرز، سوآپ و آپشن برای مدیریت ریسک‌های بازار.

✅ نقش مدیر ریسک و کمیته ریسک

بررسی وظایف و مسئولیت‌های واحد مدیریت ریسک در سازمان‌های مالی و غیرمالی.

✅ استانداردها و مقررات نظارتی (مانند بازل)

آشنایی با الزامات نظارتی بانک‌های مرکزی و استانداردهای بین‌المللی در مدیریت ریسک مالی.

لینک‌های رفرنس بین‌المللی

• Global Association of Risk Professionals (GARP)

• Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA)